剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間(自 平成29年 1月31日至 平成29年 7月31日)	第24特定期間(自 平成29年 8月 1日至 平成30年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,008,108	104,196,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,776,511,366	△7,116,609,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	614,415,534	785,511,681
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,415,534	785,511,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,351,994	258,405,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,351,994	258,405,215
分配金	216,087,769	201,250,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,116,609,331	△3,407,064,448

2018/04/27 9:08

#2 注記表（連結）

2018/04/27 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月31日現在)	(平成30年 1月30日現在)
元本	7,435,447,350	6,701,978,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,992,268,495	9,789,651,537

注記表

2018/04/27 9:08