剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自 2018年 1月31日至 2018年 7月30日)	第26特定期間(自 2018年 7月31日至 2019年 1月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,798,277	△13,514,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,407,064,448	△4,690,685,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,100,822	298,832,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,100,822	298,832,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,443,892	165,016,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,443,892	165,016,778
分配金	192,443,864	186,907,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,690,685,235	△5,718,851,334

2019/04/26 9:02

#2 注記表（連結）

2019/04/26 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/04/26 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月30日現在)	(2019年 1月30日現在)
元本	6,350,085,859	6,033,829,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,237,645,443	7,020,060,653

注記表

2019/04/26 9:02