流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(2025年12月31日現在)		(単位:千円)
未収運用受託報酬	1,085,734	-
その他の流動資産	263,669	-
合計	4,574,385	-

(注2)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
第34期(2024年12月31日現在)

2026/04/30 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流 動 資 産 合 計		4,886,883	4,650,011

2026/04/30 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月30日現在)	(2026年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	77,678,562	137,266,225

注記表

2026/04/30 9:00