ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダーBRICs株式ファンド

計算期間	自 2020年 1月31日 至 2020年 4月30日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	10,485,530,207円
期末受益権総口数	16,012,992,823口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,548円
期中騰落率	△15.87%