- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第32期 自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日 | 第33期 自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 2,957,478 | 3,064,465 | |
| 運用受託報酬 | 2,954,387 | 3,521,870 | |
| その他営業収益 | 2,171,337 | 2,137,260 | |
| 営業収益計 | 8,083,203 | 8,723,596 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 940,003 | 968,159 | |
| 広告宣伝費 | 156,082 | 114,349 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 218,428 | 246,704 | |
| 委託調査費 | 1,418,023 | 1,344,567 | |
| 図書費 | 1,552 | 2,080 | |
| 事務委託費 | 268,339 | 295,412 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 21,922 | 31,603 | |
| 印刷費 | 4,430 | 4,155 | |
| 協会費 | 3,672 | 5,742 | |
| 諸会費 | 12,169 | 8,786 | |
| 営業費用計 | 3,044,624 | 3,021,560 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 194,645 | 169,292 | |
| 給料・手当 | 1,611,397 | 1,611,371 | |
| 賞与 | 613,196 | 485,200 | |
| 交際費 | 5,075 | 19,031 | |
| 旅費交通費 | 21,978 | 49,984 | |
| 租税公課 | 43,868 | 37,059 | |
| 不動産賃借料 | 272,247 | 267,360 | |
| 退職給付費用 | 166,516 | 182,956 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 5,509 | 4,909 | |
| 法定福利費 | 188,241 | 210,701 | |
| 固定資産減価償却費 | 21,400 | 16,422 | |
| 諸経費 | 1,752,430 | 2,196,386 | |
| 一般管理費計 | 4,896,510 | 5,250,676 | |
| 営業利益(△営業損失) | 142,068 | 451,359 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 924 | 501 | |
| 受取配当金 | 6 | 73 | |
| 有価証券売却益 | 96 | 66 | |
| 為替差益 | 14,650 | - | |
| 雑益 | 1,929 | 3,491 | |
| 営業外収益計 | 17,607 | 4,132 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | - | 98,181 | |
| 営業外費用計 | - | 98,181 | |
| 経常利益(△経常損失) | 159,675 | 357,310 | |
| 特別損失 | |||
| 割増退職金等 | 28,150 | 28,750 | |
| 固定資産除却損 | - | 1,278 | |
| 特別損失計 | 28,150 | 30,028 | |
| 税引前当期純利益 | 131,525 | 327,281 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,665 | 18,361 | |
| 法人税等調整額 | 86,211 | 124,102 | |
| 法人税等合計 | 88,876 | 142,463 | |
| 当期純利益(△当期純損失) | 42,649 | 184,818 |
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