有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)

シュローダーBICs株式マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,179,165,403	15.52
	ロシア	―	―
	香港	320,553,653	4.22
	中国	3,343,446,108	44.02
	インド	2,529,716,928	33.30
	小計	7,372,882,092	97.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	223,093,554	2.94
合計(純資産総額)		7,595,975,646	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	129,100	6,601.48	852,251,172	5,166.60	667,008,835	8.78
中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	330,916	1,802.65	596,526,091	1,342.60	444,287,987	5.85
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	72,811	4,180.18	304,363,595	5,039.29	366,916,290	4.83
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	51,269	6,022.84	308,785,435	6,802.98	348,782,212	4.59
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	154,780	1,783.19	276,003,387	1,820.25	281,738,450	3.71
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	99,746	2,923.26	291,584,180	2,585.29	257,873,035	3.39
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	129,217	1,726.09	223,041,076	1,886.83	243,811,675	3.21
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	110,756	1,610.91	178,418,003	2,073.98	229,706,116	3.02
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	220,111	885.29	194,864,268	960.55	211,427,731	2.78
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	16,326	9,576.87	156,352,076	11,294.54	184,394,693	2.43
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,900	38,919.04	190,703,305	33,092.46	162,153,100	2.13
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	55,393	2,630.63	145,718,914	2,900.42	160,663,325	2.12
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	エネルギー	59,258	2,077.26	123,094,274	2,514.25	148,989,545	1.96
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	143,256	961.23	137,702,498	1,030.00	147,554,573	1.94
中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	27,197	5,251.88	142,835,586	5,366.39	145,949,804	1.92
中国	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,873	16,547.99	130,282,383	18,485.06	145,532,909	1.92
インド	株式	MARICO LTD	食品・飲料・タバコ	154,560	1,028.21	158,920,675	936.43	144,735,934	1.91
香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	102,500	1,490.54	152,780,483	1,282.21	131,427,191	1.73
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	122,559	995.85	122,051,085	1,069.63	131,093,190	1.73
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	37,000	5,062.01	187,294,413	3,356.97	124,208,001	1.64
中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	42,800	3,129.77	133,954,507	2,877.67	123,164,490	1.62
インド	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	15,198	5,836.94	88,709,904	7,975.07	121,205,228	1.60
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	98,399	1,225.63	120,600,945	1,194.44	117,532,424	1.55
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	25,664	3,072.28	78,847,107	4,233.79	108,656,179	1.43
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	92,000	1,470.91	135,324,318	1,169.94	107,634,480	1.42
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	36,300	4,288.59	155,675,865	2,887.64	104,821,371	1.38
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,093,000	84.01	91,830,217	87.74	95,905,832	1.26
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	120,900	775.58	93,768,715	787.81	95,247,225	1.25
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	526,000	167.70	88,211,930	180.20	94,789,671	1.25
ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	耐久消費財・アパレル	52,204	2,392.23	124,884,110	1,663.74	86,853,968	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.60
		素材	3.41
		資本財	5.61
		運輸	1.12
		自動車・自動車部品	5.00
		耐久消費財・アパレル	4.42
		消費者サービス	5.35
		メディア・娯楽	10.40
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.76
		生活必需品流通・小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	4.73
		ヘルスケア機器・サービス	2.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
		銀行	15.39
		金融サービス	1.73
		保険	3.79
		ソフトウェア・サービス	4.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.05
		電気通信サービス	3.02
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	1.07
		不動産管理・開発	1.43
合 計			97.06

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。