有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成18年 2月14日～平成18年 6月15日)	12,655,898,114	18,796,631	12,637,101,483
第2特定期間 (平成18年 6月16日～平成18年12月15日)	743,737,407	1,791,705,500	11,589,133,390
第3特定期間 (平成18年12月16日～平成19年 6月15日)	5,548,676,748	1,245,025,655	15,892,784,483
第4特定期間 (平成19年 6月16日～平成19年12月17日)	11,895,700,593	3,127,998,863	24,660,486,213
第5特定期間 (平成19年12月18日～平成20年 6月16日)	4,577,239,272	2,531,646,855	26,706,078,630
第6特定期間 (平成20年 6月17日～平成20年12月15日)	1,659,146,905	3,395,883,623	24,969,341,912
第7特定期間 (平成20年12月16日～平成21年 6月15日)	8,361,448,366	6,063,284,679	27,267,505,599
第8特定期間 (平成21年 6月16日～平成21年12月15日)	6,691,654,560	6,927,476,928	27,031,683,231
第9特定期間 (平成21年12月16日～平成22年 6月15日)	4,797,423,370	6,793,139,062	25,035,967,539
第10特定期間 (平成22年 6月16日～平成22年12月15日)	2,821,095,897	7,763,027,007	20,094,036,429
第11特定期間 (平成22年12月16日～平成23年 6月15日)	3,378,493,339	3,828,007,598	19,644,522,170
第12特定期間 (平成23年 6月16日～平成23年12月15日)	2,780,557,368	4,025,955,568	18,399,123,970
第13特定期間 (平成23年12月16日～平成24年 6月15日)	4,477,325,682	6,041,400,924	16,835,048,728
第14特定期間 (平成24年 6月16日～平成24年12月17日)	3,957,117,559	6,739,858,773	14,052,307,514
第15特定期間 (平成24年12月18日～平成25年 6月17日)	551,074,405	5,196,263,473	9,407,118,446
第16特定期間 (平成25年 6月18日～平成25年12月16日)	59,132,303	2,063,298,834	7,402,951,915
第17特定期間 (平成25年12月17日～平成26年 6月16日)	99,448,727	1,130,495,835	6,371,904,807

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	1,515,765,371	20.24
	オーストラリア	1,289,077,880	17.21
	ケイマン	1,045,449,480	13.96
	中国	743,361,512	9.92
	インドネシア	526,886,945	7.03
	韓国	397,165,950	5.30
	タイ	359,938,905	4.81
	香港	308,746,455	4.12
	フィリピン	288,178,254	3.85
	バミューダ	250,622,528	3.35
	シンガポール	242,733,887	3.24
	マレーシア	117,593,506	1.57
	小計	7,085,520,673	94.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		404,302,042	5.40
合計(純資産総額)		7,489,822,715	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUST	銀行	33,920	7,117.26	241,417,594	7,973.82	270,472,300	3.61
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	541,000	381.84	206,577,553	427.03	231,025,935	3.08
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING	銀行	68,201	2,973.51	202,797,037	3,295.81	224,777,619	3.00
韓国	株式	COWAY CO.,LTD.	耐久消費財・アパレル	24,200	6,475.45	156,706,128	9,034.95	218,645,790	2.92
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,023,500	69.99	211,643,237	70.59	213,448,215	2.85
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	296,000	545.37	161,429,520	703.15	208,132,400	2.78
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP	電気通信サービス	369,750	476.72	176,268,107	526.60	194,710,645	2.60
韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,040	113,724.73	118,273,725	171,654.00	178,520,160	2.38
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	52,000	3,198.93	166,344,464	3,374.46	175,472,211	2.34
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	45,760	3,574.95	163,589,808	3,740.87	171,182,668	2.29
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	430,200	264.72	113,886,415	386.31	166,190,562	2.22
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	139,000	1,187.09	165,006,869	1,154.19	160,433,105	2.14
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	94,000	1,238.73	116,441,062	1,705.19	160,288,330	2.14
香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	109,000	1,384.86	150,950,664	1,418.56	154,623,367	2.06
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	銀行	476,000	328.43	156,333,870	323.78	154,123,088	2.06
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	2,306,000	55.71	128,482,517	65.95	152,085,081	2.03
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	508,000	241.35	122,607,383	297.38	151,069,548	2.02
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,507,000	78.58	118,423,751	99.68	150,217,760	2.01
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	電気通信サービス	6,279,700	19.42	121,993,552	23.58	148,106,724	1.98
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	102,800	1,403.30	144,260,226	1,414.82	145,443,496	1.94
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	4,259.33	76,668,114	8,043.35	144,780,300	1.93
バミューダ	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	198,000	658.19	130,322,016	727.19	143,984,808	1.92
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,038,000	115.71	120,111,547	138.53	143,803,274	1.92
タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	5,201,000	28.40	147,752,608	27.60	143,578,806	1.92
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	1,860,000	77.51	144,180,754	75.37	140,194,896	1.87
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	746,358	155.89	116,352,360	185.21	138,240,428	1.85
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	資本財	736,000	157.02	115,572,053	182.59	134,390,067	1.79
ケイマン	株式	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,958,000	68.30	133,743,374	68.60	134,330,352	1.79
台湾	株式	WT MICROELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	936,600	141.09	132,149,530	139.08	130,268,415	1.74
ケイマン	株式	WYNN MACAU LTD	消費者サービス	287,800	453.17	130,422,469	433.92	124,884,766	1.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.60
合計	94.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.45
		素材	6.55
		資本財	3.86
		運輸	4.91
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	6.67
		消費者サービス	1.67
		食品・飲料・タバコ	3.77
		家庭用品・パーソナル用品	2.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.64
		銀行	20.63
		不動産	1.41
		ソフトウェア・サービス	2.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.67
		電気通信サービス	8.80
		公益事業	6.87
		半導体・半導体製造装置	4.64
合計			94.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。