ダイワ拡大成長株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月10日: 277億2311万
2009年3月10日 -48.09%: 143億9181万
2009年9月10日 +20.63%: 173億6063万
2010年3月10日 -19.34%: 140億270万
2010年9月10日 -21.43%: 110億245万
2011年3月10日 +2.99%: 113億3190万
2011年9月12日 -28.27%: 81億2860万
2012年3月12日 -4.37%: 77億7379万
2012年9月10日 -19.21%: 62億8013万
2013年3月11日 +35.28%: 84億9580万
2013年9月10日 +15.86%: 98億4334万
2014年3月10日 +3.46%: 101億8361万
2014年9月10日 +7.02%: 108億9833万
2015年3月10日 -10.63%: 97億3941万
2015年9月10日 -16%: 81億8091万
2016年3月10日 -12.67%: 71億4471万
2016年9月12日 -11.36%: 63億3289万
2017年3月10日 +6.14%: 67億2173万
2017年9月11日 -13.09%: 58億4198万
2018年3月12日 -3.44%: 56億4119万
2018年9月10日 -19.48%: 45億4212万
2019年3月11日 -15.97%: 38億1656万
2019年9月10日 +1%: 38億5458万
2020年3月10日 -22.6%: 29億8361万
2020年9月10日 +14.55%: 34億1770万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	56		62
	流動資産計	40,882		36,088
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/03 9:26