京都応援バランスファンド(隔月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月10日: 34億4496万
2009年1月13日 -27.87%: 24億8496万
2009年7月10日 +5.75%: 26億2777万
2010年1月12日 +1.1%: 26億5667万
2010年7月12日 -10.17%: 23億8638万
2011年1月11日 -6.38%: 22億3410万
2011年7月11日 -11.11%: 19億8586万
2012年1月10日 -18.09%: 16億2658万
2012年7月10日 -6.45%: 15億2159万
2013年1月10日 +1.69%: 15億4732万
2013年7月10日 +13.98%: 17億6358万
2014年1月10日 -5.19%: 16億7209万
2014年7月10日 -12.47%: 14億6353万
2015年1月13日 -9.76%: 13億2065万
2015年7月10日 -10.55%: 11億8129万
2016年1月12日 -16.96%: 9億8095万
2016年7月11日 -9.08%: 8億9192万
2017年1月10日 -0.52%: 8億8724万
2017年7月10日 -0.78%: 8億8028万
2018年1月10日 -0.82%: 8億7305万
2018年7月10日 -8.65%: 7億9751万
2019年1月10日 -10.74%: 7億1188万
2019年7月10日 -0.61%: 7億755万
2020年1月10日 +0.75%: 7億1284万
2020年7月10日 -9.82%: 6億4282万
2021年1月12日 +6.43%: 6億8418万
2021年7月12日 -2.64%: 6億6614万
2022年1月11日 -8.92%: 6億675万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/04/04 9:51