京都応援バランスファンド(隔月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月10日: 1839万
2009年1月13日 -13.88%: 1583万
2009年7月10日 -2.12%: 1550万
2010年1月12日 +9.63%: 1699万
2010年7月12日 -15.86%: 1429万
2011年1月11日 -7.35%: 1324万
2011年7月11日 +0.66%: 1333万
2012年1月10日 -16.98%: 1107万
2012年7月10日 -5.37%: 1047万
2013年1月10日 -3.02%: 1015万
2013年7月10日 -7.27%: 942万
2014年1月10日 -8.76%: 859万
2014年7月10日 -8.06%: 790万
2015年1月13日 -16.33%: 661万
2015年7月10日 -13.53%: 571万
2016年1月12日 -8.62%: 522万
2016年7月11日 -7%: 485万
2017年1月10日 +107.58%: 1008万
2017年7月10日 -49.92%: 505万
2018年1月10日 -21.78%: 395万
2018年7月10日 -3.75%: 380万
2019年1月10日 -5.67%: 358万
2019年7月10日 -4.62%: 342万
2020年1月10日 +37.55%: 470万
2020年7月10日 -33.26%: 314万
2021年1月12日 +56.22%: 490万
2021年7月12日 -2.87%: 476万
2022年1月11日 -6.14%: 447万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

			(単位:百万円)
	その他	5		88
	流動負債計	13,414		14,725
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/04/04 9:51