剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月11日至平成28年1月12日	当 期自平成28年1月13日至平成28年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		769,597	△96,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,665,767	△88,427,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		513,099	2,082,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,756	2,082,537
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,343	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	80,533
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,533
分配金		※19,904,837	※19,465,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△88,427,888	△156,911,458

2016/10/04 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/04 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日	当 期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年7月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(511,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,286,357円)及び分配準備積立金(51,270,788円)より分配対象額は53,068,804円(1万口当たり466.62円)であり、うち3,411,899円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(416,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,239,530円)及び分配準備積立金(43,767,954円)より分配対象額は45,423,932円(1万口当たり429.89円)であり、うち3,169,935円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,780,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,244,339円)及び分配準備積立金(46,790,690円)より分配対象額は52,815,038円(1万口当たり480.07円)であり、うち3,300,461円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,572,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,237,001円)及び分配準備積立金(40,930,763円)より分配対象額は46,739,847円(1万口当たり443.25円)であり、うち3,163,466円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(625,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,203,626円)及び分配準備積立金(46,690,914円)より分配対象額は48,519,672円(1万口当たり455.94円)であり、うち3,192,477円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(846,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,224,670円)及び分配準備積立金(41,917,339円)より分配対象額は43,988,791円(1万口当たり421.36円)であり、うち3,131,933円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/04 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	394,971,440	395,549,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,966,687	54,666,859

2016/10/04 9:17