有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、信託財産の純資産総額に応じて次のとおりです。

	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	年率0.50% (税抜)	年率0.45% (税抜)	年率0.05% (税抜)
200億円超500億円以下の部分	年率0.475% (税抜)	年率0.475% (税抜)
500億円超の部分	年率0.425% (税抜)	年率0.525% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。