有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/03 9:31
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(参考)マザーファンド
京都応援マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		435,411,450	99.88
	内日本	435,411,450	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		531,530	0.12
純資産総額		435,942,980	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成29年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	任天堂	日本	株式	その他製品	600	36,470.00 21,882,000	37,480.00 22,488,000	5.16
2	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,300	16,915.00 21,989,500	17,180.00 22,334,000	5.12
3	オムロン	日本	株式	電気機器	4,000	5,020.00 20,080,000	5,510.00 22,040,000	5.06
4	日本電産	日本	株式	電気機器	1,800	11,445.00 20,601,000	12,160.00 21,888,000	5.02
5	京セラ	日本	株式	電気機器	3,200	6,508.00 20,825,600	6,712.00 21,478,400	4.93
6	島津製作所	日本	株式	精密機器	9,800	2,209.00 21,648,200	2,172.00 21,285,600	4.88
7	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	8,910.00 20,493,000	8,550.00 19,665,000	4.51
8	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	4,500	3,857.00 17,356,500	3,834.00 17,253,000	3.96
9	日本新薬	日本	株式	医薬品	2,400	7,040.00 16,896,000	6,970.00 16,728,000	3.84
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,600	5,694.00 14,804,400	5,832.00 15,163,200	3.48
11	京都銀行	日本	株式	銀行業	13,000	1,061.00 13,793,000	1,058.00 13,754,000	3.15
12	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	400	37,180.00 14,872,000	33,120.00 13,248,000	3.04
13	SCREENホールディングス	日本	株式	電気機器	1,700	7,860.00 13,362,000	7,400.00 12,580,000	2.89
14	パナソニック	日本	株式	電気機器	8,200	1,491.50 12,230,300	1,521.00 12,472,200	2.86
15	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	700	17,870.25 12,509,179	17,750.00 12,425,000	2.85
16	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,200	7,511.00 9,013,200	7,994.00 9,592,800	2.20
17	堀場製作所	日本	株式	電気機器	1,400	6,820.00 9,548,000	6,760.00 9,464,000	2.17
18	宝ホールディングス	日本	株式	食料品	7,300	1,168.00 8,526,400	1,102.00 8,044,600	1.85
19	ワコールホールディングス	日本	株式	繊維製品	5,000	1,515.00 7,575,000	1,550.00 7,750,000	1.78
20	ジーエス・ユアサコーポ	日本	株式	電気機器	14,000	493.00 6,902,000	521.00 7,294,000	1.67
21	サントリー食品インター	日本	株式	食料品	1,000	5,170.00 5,170,000	5,410.00 5,410,000	1.24
22	三菱重工業	日本	株式	機械	11,000	460.00 5,060,000	439.30 4,832,300	1.11
23	日本写真印刷	日本	株式	その他製品	1,600	2,980.00 4,768,000	3,020.00 4,832,000	1.11
24	日新電機	日本	株式	電気機器	3,600	1,230.00 4,428,000	1,342.00 4,831,200	1.11
25	住友電工	日本	株式	非鉄金属	2,700	1,793.50 4,842,450	1,787.50 4,826,250	1.11
26	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	600	7,960.00 4,776,000	7,918.00 4,750,800	1.09
27	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	3,200	1,479.89 4,735,652	1,481.00 4,739,200	1.09
28	日立マクセル	日本	株式	電気機器	1,800	2,370.00 4,266,000	2,445.00 4,401,000	1.01
29	明治ホールディングス	日本	株式	食料品	500	8,940.00 4,470,000	8,790.00 4,395,000	1.01
30	三洋化成	日本	株式	化学	800	5,260.00 4,208,000	5,240.00 4,192,000	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.03%
食料品	9.88%
繊維製品	2.55%
化学	2.17%
医薬品	7.32%
非鉄金属	1.11%
金属製品	1.22%
機械	1.90%
電気機器	37.89%
輸送用機器	1.30%
精密機器	5.03%
その他製品	6.29%
電気・ガス業	1.80%
陸運業	7.02%
倉庫・運輸関連業	0.15%
情報・通信業	3.12%
卸売業	1.12%
小売業	4.20%
銀行業	3.15%
不動産業	0.12%
サービス業	2.50%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		31,282,433,245	93.16
	内ユーロ	8,257,615,422	24.59
	内ノルウェー	442,290,878	1.32
	内スウェーデン	770,919,332	2.30
	内デンマーク	934,809,811	2.78
	内イギリス	3,721,540,316	11.08
	内ポーランド	2,309,675,190	6.88
	内カナダ	2,612,025,207	7.78
	内アメリカ	8,078,697,252	24.06
	内オーストラリア	4,154,859,837	12.37
特殊債券		1,551,290,290	4.62
	内カナダ	1,551,290,290	4.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		744,185,127	2.22
純資産総額		33,577,908,662	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,981,637,994	14.84
	内日本	4,981,637,994	14.84
為替予約取引(売建)		3,463,040,834	△10.31
	内日本	3,463,040,834	△10.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成29年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	36,500,000	94.41 3,802,946,531	95.28 3,837,704,297	1.625000 2026/02/15	11.43
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	24,000,000	119.53 2,521,625,976	118.93 2,509,031,664	4.500000 2033/04/21	7.47
3	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	17,000,000	103.17 2,274,028,587	102.37 2,256,396,187	0.800000 2025/06/22	6.72
4	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	12,800,000	136.64 2,267,667,699	135.63 2,250,956,332	5.400000 2025/03/13	6.70
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	19,500,000	105.04 1,811,944,314	102.61 1,770,129,714	2.250000 2025/06/01	5.27
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	9,300,000	132.36 1,784,136,031	130.30 1,756,368,426	5.000000 2025/03/07	5.23
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	16,500,000	114.90 1,666,481,157	113.47 1,645,828,173	5.750000 2021/05/15	4.90
8	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	43,500,000	112.84 1,495,176,313	113.30 1,501,236,330	5.750000 2021/10/25	4.47
9	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	8,700,000	113.13 1,276,123,168	113.51 1,280,443,236	2.250000 2024/05/25	3.81
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,100,000	98.37 1,096,423,806	98.96 1,103,032,998	1.375000 2021/04/30	3.28
11	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	8,000,000	100.94 1,047,022,284	101.34 1,051,108,852	1.000000 2026/05/15	3.13
12	Mexico Government International Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	108.45 957,396,600	108.65 959,162,200	5.125000 2020/01/15	2.86
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	99.32 876,867,584	100.26 885,139,420	2.250000 2025/11/15	2.64
14	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	27,000,000	97.63 802,969,767	98.30 808,438,860	2.250000 2022/04/25	2.41
15	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	40,000,000	113.13 789,236,736	111.27 776,219,520	1.750000 2025/11/15	2.31
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,500,000	90.42 748,348,250	92.25 763,484,062	2.500000 2046/02/15	2.27
17	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,200,000	129.61 705,787,114	132.28 720,304,284	3.250000 2045/05/25	2.15
18	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	8,000,000	99.30 702,761,624	96.30 681,517,070	1.500000 2026/06/01	2.03
19	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	104.32 680,406,336	103.31 673,851,424	1.500000 2026/07/22	2.01
20	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,000,000	101.98 631,530,093	99.26 614,643,964	2.250000 2025/12/15	1.83
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	39,500,000	108.84 584,704,392	107.67 578,408,612	1.500000 2023/11/13	1.72
22	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,700,000	104.33 559,529,274	103.93 557,375,176	1.500000 2021/01/22	1.66
23	US Treasury Inflation Indexed Bonds	アメリカ	国債証券	4,700,000	101.75 527,757,254	102.22 530,174,271	0.250000 2025/01/15	1.58
24	Japan Bank For International Cooperation	カナダ	特殊債券	5,000,000	100.88 446,192,240	100.49 444,498,231	2.300000 2018/03/19	1.32
25	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	4,500,000	104.69 416,751,425	101.89 405,609,445	2.550000 2025/03/15	1.21
26	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,400,000	109.18 339,740,046	109.14 339,628,028	1.500000 2023/02/15	1.01
27	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	111.50 310,421,568	110.39 307,331,328	3.000000 2024/03/14	0.92
28	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,500,000	146.84 285,576,813	143.66 279,384,729	3.750000 2045/06/22	0.83
29	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,700,000	105.85 260,812,283	105.05 258,843,562	2.000000 2020/07/22	0.77
30	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,500,000	117.48 255,415,442	116.14 252,517,366	4.000000 2022/03/07	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	93.16%
特殊債券	4.62%
合計	97.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2017年8月	買建	1,500,000	132,750,750	131,805,000	0.39%
		カナダ・ドル買/円売 2017年8月	買建	37,309,344	3,288,570,000	3,300,011,476	9.83%
		ユーロ買/円売 2017年8月	買建	2,700,000	350,233,200	350,055,000	1.04%
		英ポンド買/円売 2017年8月	買建	1,300,000	188,788,600	188,409,000	0.56%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2017年8月	買建	4,000,000	122,176,000	121,800,000	0.36%
		米ドル買/円売 2017年8月	買建	3,000,000	333,186,000	331,020,000	0.99%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2017年8月	買建	41,068,935	557,334,000	558,537,518	1.66%
		カナダ・ドル売/円買 2017年8月	売建	1,499,162	132,750,750	132,600,834	△0.39%
		豪ドル売/円買 2017年8月	売建	32,000,000	2,801,600,000	2,811,840,000	△8.37%
		ユーロ売/円買 2017年8月	売建	4,000,000	516,360,000	518,600,000	△1.54%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算