みずほインカムトラストファンド2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 808,481,099 | 33,113,315 |
| 信託受益権 | － | 624,375,000 |
| 未収利息 | 1,228 | 1,581,933 |
| 流動資産計 | 808,482,327 | 659,070,248 |
| 資産の部合計 | 808,482,327 | 659,070,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,742,067 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,108 | 48,896 |
| 未払委託者報酬 | 766,620 | 603,457 |
| その他未払費用 | 29,663 | 17,405 |
| 流動負債計 | 4,600,458 | 669,758 |
| 負債の部合計 | 4,600,458 | 669,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,881,374 | 657,854,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495 | 545,885 |
| 元本等合計 | 803,881,869 | 658,400,490 |
| 純資産の部合計 | 803,881,869 | 658,400,490 |
| 負債・純資産合計 | 808,482,327 | 659,070,248 |
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