半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月3日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
8期	平成26年2月20日	803	807	1.0000	1.0047
	平成25年10月末日	846	―	1.0022	―
	平成25年11月末日	806	―	1.0027	―
	平成25年12月末日	806	―	1.0031	―
	平成26年1月末日	806	―	1.0034	―
	平成26年2月末日	656	―	0.9981	―
	平成26年3月末日	656	―	0.9984	―
	平成26年4月末日	657	―	0.9987	―
	平成26年5月末日	657	―	0.9990	―
	平成26年6月末日	657	―	0.9994	―
	平成26年7月末日	657	―	0.9997	―
	平成26年8月末日	658	―	1.0009	―
	平成26年9月末日	656	―	1.0013	―
	平成26年10月3日	656	―	1.0013	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。