三菱UFJ財産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,250,040 | 26,926,061 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,526,394 | 9,629,561,201 |
| 未収入金 | 46,711,015 | 37,996,953 |
| 未収利息 | 80 | 65 |
| 流動資産合計 | 10,465,487,529 | 9,694,484,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,465,487,529 | 9,694,484,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,462,845 | 30,200,643 |
| 未払解約金 | 11,835,722 | 7,203,923 |
| 未払受託者報酬 | 556,602 | 557,835 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,088 | 8,739,443 |
| その他未払費用 | 38,953 | 39,037 |
| 流動負債合計 | 54,614,210 | 46,740,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,614,210 | 46,740,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,731,422,606 | 15,100,321,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,320,549,287 | -5,452,578,398 |
| （分配準備積立金） | 499,947,620 | 403,050,469 |
| 元本等合計 | 10,410,873,319 | 9,647,743,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,410,873,319 | 9,647,743,399 |
| 負債純資産合計 | 10,465,487,529 | 9,694,484,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
