有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 4月 5日) | 11,285,279,735 11,263,544,394 | (分配付) (分配落) | 10,335 10,316 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 13,241,263,096 13,215,552,548 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,262 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 6月 5日) | 13,689,488,907 13,662,075,557 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 7月 5日) | 14,375,706,545 14,346,877,306 | (分配付) (分配落) | 9,973 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 14,612,174,676 14,582,718,456 | (分配付) (分配落) | 9,921 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 9月 5日) | 15,143,734,903 15,114,316,197 | (分配付) (分配落) | 10,295 10,275 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年10月 5日) | 15,105,773,949 15,076,619,726 | (分配付) (分配落) | 10,363 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年11月 6日) | 15,006,954,035 14,978,076,947 | (分配付) (分配落) | 10,376 10,356 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年12月 5日) | 15,391,585,939 15,362,417,295 | (分配付) (分配落) | 10,554 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年 1月 5日) | 16,200,076,036 15,694,308,708 | (分配付) (分配落) | 10,890 10,550 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 2月 5日) | 16,821,435,431 16,790,550,395 | (分配付) (分配落) | 10,893 10,873 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成19年 3月 5日) | 17,166,875,929 17,134,618,588 | (分配付) (分配落) | 10,543 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 4月 5日) | 18,933,126,632 18,898,811,947 | (分配付) (分配落) | 11,032 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 19,926,597,040 19,891,504,063 | (分配付) (分配落) | 11,321 11,301 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月 5日) | 20,461,359,946 20,425,310,204 | (分配付) (分配落) | 11,350 11,330 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 20,612,607,814 19,469,104,600 | (分配付) (分配落) | 11,176 10,556 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 8月 6日) | 19,816,075,519 19,776,604,821 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,021 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年 9月 5日) | 19,480,182,470 19,439,804,795 | (分配付) (分配落) | 9,642 9,622 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年10月 5日) | 20,495,878,814 20,455,020,497 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年11月 5日) | 20,197,039,880 20,155,909,473 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年12月 5日) | 19,886,291,820 19,845,109,332 | (分配付) (分配落) | 9,657 9,637 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 18,929,297,275 18,888,257,949 | (分配付) (分配落) | 9,224 9,204 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年 2月 5日) | 18,142,682,847 18,102,026,745 | (分配付) (分配落) | 8,925 8,905 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 17,161,932,001 17,121,472,390 | (分配付) (分配落) | 8,483 8,463 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 17,599,805,585 17,559,643,804 | (分配付) (分配落) | 8,764 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 17,956,351,613 17,916,309,416 | (分配付) (分配落) | 8,967 8,947 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成20年 6月 5日) | 17,711,759,564 17,671,833,771 | (分配付) (分配落) | 8,871 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 17,198,414,363 17,158,717,613 | (分配付) (分配落) | 8,665 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成20年 8月 5日) | 16,671,068,670 16,631,653,930 | (分配付) (分配落) | 8,459 8,439 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 15,209,122,042 15,170,212,414 | (分配付) (分配落) | 7,818 7,798 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成20年10月 6日) | 13,561,164,309 13,523,011,318 | (分配付) (分配落) | 7,109 7,089 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 12,608,812,088 12,571,136,961 | (分配付) (分配落) | 6,693 6,673 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年12月 5日) | 11,133,294,036 11,095,771,463 | (分配付) (分配落) | 5,934 5,914 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 12,096,274,013 12,058,941,341 | (分配付) (分配落) | 6,480 6,460 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成21年 2月 5日) | 10,972,380,653 10,935,254,544 | (分配付) (分配落) | 5,911 5,891 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 11,013,024,073 10,976,021,681 | (分配付) (分配落) | 5,953 5,933 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成21年 4月 6日) | 12,014,876,639 11,977,924,517 | (分配付) (分配落) | 6,503 6,483 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 12,201,891,365 12,164,991,317 | (分配付) (分配落) | 6,613 6,593 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成21年 6月 5日) | 12,469,745,051 12,432,891,572 | (分配付) (分配落) | 6,767 6,747 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 12,667,948,923 12,631,114,605 | (分配付) (分配落) | 6,878 6,858 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成21年 8月 5日) | 12,877,818,018 12,841,085,014 | (分配付) (分配落) | 7,012 6,992 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 12,662,953,896 12,626,296,466 | (分配付) (分配落) | 6,909 6,889 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年10月 5日) | 12,106,738,300 12,070,198,946 | (分配付) (分配落) | 6,627 6,607 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 12,072,774,861 12,036,434,947 | (分配付) (分配落) | 6,644 6,624 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 12,053,856,119 12,017,684,432 | (分配付) (分配落) | 6,665 6,645 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 12,017,194,122 11,981,316,163 | (分配付) (分配落) | 6,699 6,679 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成22年 2月 5日) | 11,469,545,131 11,434,014,471 | (分配付) (分配落) | 6,456 6,436 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 11,401,870,125 11,366,670,395 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,458 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 4月 5日) | 11,963,910,917 11,929,221,216 | (分配付) (分配落) | 6,898 6,878 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 11,534,169,802 11,499,850,872 | (分配付) (分配落) | 6,722 6,702 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 10,515,785,266 10,481,832,510 | (分配付) (分配落) | 6,194 6,174 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 10,352,320,486 10,318,588,122 | (分配付) (分配落) | 6,138 6,118 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年 8月 5日) | 10,444,336,164 10,410,873,319 | (分配付) (分配落) | 6,242 6,222 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 10,104,846,461 10,071,855,186 | (分配付) (分配落) | 6,126 6,106 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成22年10月 5日) | 10,223,213,832 10,190,523,223 | (分配付) (分配落) | 6,255 6,235 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 9,977,540,109 9,945,549,093 | (分配付) (分配落) | 6,238 6,218 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 9,898,790,898 9,867,354,768 | (分配付) (分配落) | 6,298 6,278 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 9,901,642,645 9,870,691,245 | (分配付) (分配落) | 6,398 6,378 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 9,677,944,042 9,647,743,399 | (分配付) (分配落) | 6,409 6,389 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 9,584,442,711 9,554,740,380 | (分配付) (分配落) | 6,454 6,434 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成23年 4月 5日) | 9,136,619,074 9,107,724,441 | (分配付) (分配落) | 6,324 6,304 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 8,907,234,763 8,878,808,502 | (分配付) (分配落) | 6,267 6,247 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 8,517,703,645 8,489,992,188 | (分配付) (分配落) | 6,147 6,127 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 8,352,943,040 8,326,127,914 | (分配付) (分配落) | 6,230 6,210 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成23年 8月 5日) | 7,827,063,220 7,800,839,210 | (分配付) (分配落) | 5,969 5,949 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 7,480,887,561 7,455,270,153 | (分配付) (分配落) | 5,840 5,820 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成23年10月 5日) | 6,961,854,652 6,936,894,712 | (分配付) (分配落) | 5,578 5,558 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 6,964,148,394 6,939,722,578 | (分配付) (分配落) | 5,702 5,682 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 6,590,798,913 6,567,251,416 | (分配付) (分配落) | 5,598 5,578 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 6,318,248,213 6,295,156,265 | (分配付) (分配落) | 5,472 5,452 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成24年 2月 6日) | 6,284,053,702 6,261,606,133 | (分配付) (分配落) | 5,599 5,579 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 6,643,959,839 6,622,032,516 | (分配付) (分配落) | 6,060 6,040 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成24年 4月 5日) | 6,529,565,976 6,508,092,604 | (分配付) (分配落) | 6,082 6,062 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 6,215,211,945 6,193,979,332 | (分配付) (分配落) | 5,854 5,834 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 5,799,429,597 5,778,512,114 | (分配付) (分配落) | 5,545 5,525 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 5,998,798,990 5,978,190,123 | (分配付) (分配落) | 5,822 5,802 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 5,577,361,117 5,557,693,885 | (分配付) (分配落) | 5,672 5,652 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 5,477,723,090 5,458,367,693 | (分配付) (分配落) | 5,660 5,640 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成24年10月 5日) | 5,541,429,662 5,522,372,867 | (分配付) (分配落) | 5,816 5,796 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 5,529,041,756 5,510,364,164 | (分配付) (分配落) | 5,921 5,901 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 5,600,032,778 5,581,683,528 | (分配付) (分配落) | 6,104 6,084 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 5,966,321,198 5,948,290,032 | (分配付) (分配落) | 6,618 6,598 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成25年 2月 5日) | 6,251,616,365 6,233,816,059 | (分配付) (分配落) | 7,024 7,004 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 6,377,325,017 6,359,782,900 | (分配付) (分配落) | 7,271 7,251 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成25年 4月 5日) | 6,833,414,144 6,816,220,914 | (分配付) (分配落) | 7,949 7,929 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 6,893,211,536 6,876,515,311 | (分配付) (分配落) | 8,257 8,237 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 6,304,236,155 6,287,981,958 | (分配付) (分配落) | 7,757 7,737 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 6,393,284,883 6,377,221,318 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,940 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 8月 5日) | 6,167,275,458 6,151,698,252 | (分配付) (分配落) | 7,918 7,898 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 5,940,595,086 5,925,308,896 | (分配付) (分配落) | 7,772 7,752 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 5,773,975,468 5,759,319,904 | (分配付) (分配落) | 7,880 7,860 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 5,769,692,566 5,755,366,200 | (分配付) (分配落) | 8,055 8,035 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 5,662,060,177 5,648,351,886 | (分配付) (分配落) | 8,261 8,241 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 5,591,244,276 5,578,142,095 | (分配付) (分配落) | 8,535 8,515 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成26年 2月 5日) | 5,228,713,089 5,215,811,933 | (分配付) (分配落) | 8,106 8,086 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 6,298,761,350 | 7,169 | ||
| 3月末日 | 6,640,380,770 | 7,700 | ||
| 4月末日 | 6,874,588,427 | 8,184 | ||
| 5月末日 | 6,473,880,957 | 7,935 | ||
| 6月末日 | 6,271,152,215 | 7,791 | ||
| 7月末日 | 6,010,324,048 | 7,700 | ||
| 8月末日 | 5,823,277,571 | 7,599 | ||
| 9月末日 | 5,963,031,130 | 8,077 | ||
| 10月末日 | 5,824,509,562 | 8,116 | ||
| 11月末日 | 5,797,271,907 | 8,363 | ||
| 12月末日 | 5,643,632,690 | 8,598 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,371,598,752 | 8,326 | ||
| 2月末日 | 5,319,376,936 | 8,327 | ||
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