有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.08%※(税抜 年1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

各販売会社の 残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	年0.4752%※ (税抜 年0.44%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)
50億円超 200億円以下の部分	年0.4212%※ (税抜 年0.39%)	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)
200億円超の部分	年0.3672%※ (税抜 年0.34%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.0648%※ (税抜 年0.06%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。