コモディティ・インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,354,731 | 2,122,592 |
| 親投資信託受益証券 | 110,220,080 | 61,964,683 |
| 流動資産計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
| 資産の部合計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 403,182 |
| 未払受託者報酬 | 33,352 | 22,285 |
| 未払委託者報酬 | 800,360 | 534,526 |
| その他未払費用 | 7,946 | 5,290 |
| 流動負債計 | 841,658 | 965,283 |
| 負債の部合計 | 841,658 | 965,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,435,081 | 147,553,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,701,928 | -84,431,965 |
| （分配準備積立金） | 679,648 | 541,975 |
| 元本等合計 | 112,733,153 | 63,121,992 |
| 純資産の部合計 | 112,733,153 | 63,121,992 |
| 負債・純資産合計 | 113,574,811 | 64,087,275 |
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