- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 1月27日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成26年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,907 |
| コール・ローン | 2,640,926 | 3,152,894 |
| 親投資信託受益証券 | 138,769,786 | 129,436,188 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
| 資産合計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 711,717 | 19,290 |
| 未払受託者報酬 | 41,300 | 37,238 |
| 未払委託者報酬 | 991,147 | 893,533 |
| その他未払費用 | 9,847 | 8,872 |
| 流動負債合計 | 1,754,011 | 958,933 |
| 負債合計 | 1,754,011 | 958,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 218,207,031 | *1 203,832,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △72,199,275 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,550,327 | - |
| (分配準備積立金) | 841,836 | 786,068 |
| 元本等合計 | 139,656,704 | 131,633,063 |
| 純資産合計 | *3 139,656,704 | *3 131,633,063 |
| 負債純資産合計 | 141,410,715 | 132,591,996 |
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