有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成26年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS 0.02% 2015/1/26	12,500,000	10,394.82	1,299,352,725	10,785.25	1,348,156,500	51.48
イギリス	社債券	BARCLAYS 0.06% 2014/4/25	11,500,000	10,179.93	1,170,692,212	10,560.16	1,214,419,375	46.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。