有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1)「受託会社」
① 名称及び資本金の額(平成25年9月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2)「販売会社」
① 名称及び資本金の額(平成25年9月末日現在)
a.岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
b.いちよし証券株式会社 14,577百万円
c.エース証券株式会社 8,831百万円
d.株式会社東京スター銀行 26,000百万円
e.みずほ証券株式会社 125,167百万円
f.東海東京証券株式会社 6,000百万円
g.株式会社西京銀行 12,690百万円
h.株式会社荘内銀行 7,000百万円
i.水戸証券株式会社 12,272百万円
j.フィデリティ証券株式会社 5,957百万円
k.SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
l.株式会社りそな銀行 279,928百万円
m.株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
n.マネックス証券株式会社 7,425百万円
o.株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
p.ソニー銀行株式会社 31,000百万円
q.カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
r.ワイエム証券株式会社 1,270百万円
s.オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)
23,066百万豪ドル
t.株式会社イオン銀行 51,250百万円
u.浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
v.株式会社SBI証券 47,937百万円
w.楽天証券株式会社 7,495百万円
x.SMBCフレンド証券株式会社 27,270百万円
y.株式会社北都銀行 11,000百万円
z.髙木証券株式会社 11,069百万円
② 事業の内容
(a.～c.、e.、f.、i.～k.、n.、q.、r.、u.～x.、z. に共通)
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
(d.、g.、h.、l.、m.、o.、p.、s.、t.、y. に共通)
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
1)「受託会社」
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
2)「販売会社」
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
1)「受託会社」
該当事項はありません。
2)「販売会社」
該当事項はありません。
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(平成25年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。