有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,629,720,676	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,031,265	1.09
合計(純資産総額)		1,647,751,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンドの投資状況

		(平成26年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	2,562,575,875	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		56,020,277	2.14
合計(純資産総額)		2,618,596,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。