ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,087,656,912 | 306,595,395 |
| 投資信託受益証券 | 55,228,651,433 | 21,677,239,420 |
| 未収入金 | 664,264,954 | 231,342,569 |
| 未収利息 | 31,160 | 2,363 |
| 流動資産合計 | 57,980,604,459 | 22,215,179,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,980,604,459 | 22,215,179,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 134,873,401 | 133,273,590 |
| 未払収益分配金 | 1,257,454,664 | － |
| 未払解約金 | 478,943,610 | 15,235,309 |
| 未払受託者報酬 | 9,166,748 | 5,782,868 |
| 未払委託者報酬 | 309,810,550 | 179,546,857 |
| その他未払費用 | 1,007,235 | 585,195 |
| 流動負債合計 | 2,191,256,208 | 334,423,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,191,256,208 | 334,423,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,725,624,169 | 38,336,505,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,063,724,082 | -16,455,749,078 |
| （分配準備積立金） | 15,421,781,788 | 12,708,163,383 |
| 元本等合計 | 55,789,348,251 | 21,880,755,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,789,348,251 | 21,880,755,928 |
| 負債純資産合計 | 57,980,604,459 | 22,215,179,747 |
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