ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,408,119 | 12,708,837 |
| 投資信託受益証券 | 629,728,325 | 489,595,469 |
| 流動資産計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
| 資産の部合計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,843,761 | 1,419,736 |
| 未払受託者報酬 | 110,725 | 92,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,395,553 | 2,842,321 |
| 未払利息 | 46 | 24 |
| その他未払費用 | 11,011 | 9,203 |
| 流動負債計 | 14,361,096 | 4,363,970 |
| 負債の部合計 | 14,361,096 | 4,363,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,369,585 | 473,245,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,405,763 | 24,694,776 |
| （分配準備積立金） | 89,673,137 | 79,742,026 |
| 元本等合計 | 639,775,348 | 497,940,336 |
| 純資産の部合計 | 639,775,348 | 497,940,336 |
| 負債・純資産合計 | 654,136,444 | 502,304,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
