ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,084,145 | 19,309,943 |
| 投資信託受益証券 | 394,308,658 | 479,309,337 |
| 未収利息 | 188 | 391 |
| 流動資産計 | 408,392,991 | 498,619,671 |
| 資産の部合計 | 408,392,991 | 498,619,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,139,102 | 12,820,759 |
| 未払解約金 | 9,063 | 454,050 |
| 未払受託者報酬 | 63,321 | 73,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,830 | 2,260,289 |
| その他未払費用 | 6,269 | 7,307 |
| 流動負債計 | 8,159,585 | 15,616,109 |
| 負債の部合計 | 8,159,585 | 15,616,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,110,680 | 320,518,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,122,726 | 162,484,580 |
| （分配準備積立金） | 85,262,658 | 134,092,858 |
| 元本等合計 | 400,233,406 | 483,003,562 |
| 純資産の部合計 | 400,233,406 | 483,003,562 |
| 負債・純資産合計 | 408,392,991 | 498,619,671 |
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