インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 2019年2月6日至 2020年2月5日	第15期自 2020年2月6日至 2021年2月5日
経常利益又は経常損失(△)		30,942,613	180,253,110
当期純利益又は当期純損失(△)		30,942,613	180,253,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,794,564	11,271,702

2021/04/27 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬2,225,6582,271,434運用受託報酬2,853,1162,498,175投資助言報酬71,67375,426その他営業収益3,618,9203,882,344営業収益計8,769,3688,727,381営業費用支払手数料757,626817,411広告宣伝費109,23751,601調査費調査費307,384331,718委託調査費625,973628,412図書費1,545934,9042,653962,783委託計算費310,498326,095営業雑経費通信費19,14223,463印刷費81,87186,976協会費11,237112,25112,178122,618営業費用計2,224,5182,280,511一般管理費給料役員報酬99,14398,393給料・手当1,872,1681,887,524賞与399,7382,371,050421,8162,407,734交際費23,80714,386寄付金1,200760旅費交通費180,23739,417租税公課80,70791,601不動産賃借料367,305375,704退職給付費用195,896171,597役員退職慰労引当金繰入額12,52412,443賞与引当金繰入額1,307,5751,339,032減価償却費219,607230,936福利厚生費283,336287,630諸経費1,408,9901,418,109一般管理費計6,452,2396,389,353営業利益92,61157,517 

(単位:千円)
		法人税等計		△309,099		154,936
当期純利益又は当期純損失(△)				441,613		△47,186

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※143,94450,833保険配当金3,8574,386投資有価証券損益1487雑益179243営業外収益計47,98355,950営業外費用支払利息1425為替換算差損3,948695固定資産除却損73179雑損4,0444,816営業外費用計8,0815,717経常利益132,513107,750税引前当期純利益132,513107,750法人税、住民税及び事業税262,118154,528法人税等調整額△571,218408法人税等計△309,099154,936当期純利益又は当期純損失(△)441,613△47,186

2021/04/27 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当期変動額
	当期純利益			441,613	441,613	441,613	441,613
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)

e border="0" width="653">前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2021/04/27 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

前事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額167,103円85銭1株当たり当期純利益金額11,040円32銭	1株当たり純資産額165,929円69銭1株当たり当期純損失金額(△)△1,179円65銭

e border="0" width="616">前事業年度
(自 2019年1月1日

2021/04/27 9:03

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期自 2019年2月6日至 2020年2月5日	第15期自 2020年2月6日至 2021年2月5日
分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,329,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(8,267,019円)及び分配準備積立金(182,197,177円)より分配対象収益は203,793,437円(1万口当たり1,045.19円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,964,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,904,652円)及び分配準備積立金(154,731,532円)より分配対象収益は180,600,311円(1万口当たり1,167.86円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

e border="0" width="643">第14期
自 2019年2月6日

2021/04/27 9:03