剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年2月6日至 平成25年8月5日	当中間計算期間自 平成26年2月6日至 平成26年8月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		95,279,033	3,353,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,055,503,569	△2,366,247,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		523,663,766	108,742,067
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,663,766	108,742,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,002,892	198,790
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,002,892	198,790
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△2,725,331,694	△2,111,113,845

2014/10/31 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		5,134,822,869	4,850,052,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,564,032,773	△1,299,085,806

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/31 9:19