インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,194,424,762 | 2,826,433,366 |
| 未収入金 | 7,493,519 | － |
| 流動資産計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 |
| 資産の部合計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,493,519 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,517,317 | 1,271,568 |
| 未払委託者報酬 | 31,294,535 | 26,226,133 |
| その他未払費用 | 835,104 | 942,348 |
| 流動負債計 | 41,140,475 | 28,440,049 |
| 負債の部合計 | 41,140,475 | 28,440,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,302,354,934 | 3,525,220,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,141,577,128 | -727,227,645 |
| （分配準備積立金） | 170,217,908 | 174,091,912 |
| 元本等合計 | 3,160,777,806 | 2,797,993,317 |
| 純資産の部合計 | 3,160,777,806 | 2,797,993,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,201,918,281 | 2,826,433,366 |
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