インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2020年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,025,103 | 1,856,255,179 |
| 未収入金 | － | 1,765,490 |
| 流動資産計 | 2,053,025,103 | 1,858,020,669 |
| 資産の部合計 | 2,053,025,103 | 1,858,020,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,675,273 |
| 未払受託者報酬 | 948,093 | 839,733 |
| 未払委託者報酬 | 19,554,310 | 17,319,603 |
| その他未払費用 | 954,741 | 977,656 |
| 流動負債計 | 21,457,144 | 22,812,265 |
| 負債の部合計 | 21,457,144 | 22,812,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,190,429,593 | 1,949,771,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,861,634 | -114,563,408 |
| （分配準備積立金） | 206,064,947 | 195,526,418 |
| 元本等合計 | 2,031,567,959 | 1,835,208,404 |
| 純資産の部合計 | 2,031,567,959 | 1,835,208,404 |
| 負債・純資産合計 | 2,053,025,103 | 1,858,020,669 |
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