半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間 (2021年2月5日現在)		当中間計算期間 (2021年8月5日現在)
1.期首元本額	1,949,771,812円	1.期首元本額	1,546,396,576円
期中追加設定元本額	3,934,331円	期中追加設定元本額	2,441,456円
期中解約元本額	407,309,567円	期中解約元本額	174,721,019円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.中間計算期間末日における受益権の総数
1,546,396,576口		1,374,117,013口

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年2月6日 至 2020年8月5日	当中間計算期間 自 2021年2月6日 至 2021年8月5日
該当事項はありません。	同左

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目	前計算期間 (2021年2月5日現在)	当中間計算期間 (2021年8月5日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間 (2021年2月5日現在)	当中間計算期間 (2021年8月5日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間 (2021年2月5日現在)	当中間計算期間 (2021年8月5日現在)
1口当たり純資産額 1.0505円	1口当たり純資産額 1.0723円
(1万口当たり純資産額 10,505円)	(1万口当たり純資産額 10,723円)

 
 
(重要な後発事象に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年2月6日 至 2020年8月5日	当中間計算期間 自 2021年2月6日 至 2021年8月5日
該当事項はありません。	当ファンドは信託約款50条に基づき、繰上償還をすることを2021年9月28日付けで決定しており、2021年11月30日付けで償還いたします。

 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 女性力フォーカス日本株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2021年2月5日現在)	(2021年8月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		935,204	274,054
コール・ローン		20,000,000	72,000,000
株式		1,611,227,200	1,417,654,600
未収入金		31,500,116	-
未収配当金		916,320	951,800
流動資産合計		1,664,578,840	1,490,880,454
資産合計		1,664,578,840	1,490,880,454
負債の部
流動負債
未払解約金		4,770,100	2,186
未払利息		54	197
流動負債合計		4,770,154	2,383
負債合計		4,770,154	2,383
純資産の部
元本等
元本		1,193,343,451	1,039,932,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		466,465,235	450,945,892
元本等合計		1,659,808,686	1,490,878,071
純資産合計		1,659,808,686	1,490,878,071
負債純資産合計		1,664,578,840	1,490,880,454

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年2月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,517,416,153円
同期中における追加設定元本額	3,020,439円
同期中における解約元本額	327,093,141円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	1,193,343,451円
合計	1,193,343,451円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,193,343,451口

 

(2021年8月5日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,193,343,451円
同期中における追加設定元本額	1,836,188円
同期中における解約元本額	155,247,460円
同中間計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド	1,039,932,179円
合計	1,039,932,179円
2.本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,039,932,179口

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年2月5日現在)	(2021年8月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2021年2月5日現在)	(2021年8月5日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2021年2月5日現在)	(2021年8月5日現在)
1口当たり純資産額 1.3909円	1口当たり純資産額 1.4336円
(1万口当たり純資産額 13,909円)	(1万口当たり純資産額 14,336円)

 
 
(重要な後発事象に関する注記)

自 2020年2月6日 至 2020年8月5日	自 2021年2月6日 至 2021年8月5日
該当事項はありません。	当ファンドを投資対象とするすべての証券投資信託が、2021年11月30日をもって繰上償還により信託を終了するため、信託約款第41条第2項に基づき、2021年11月29日付けで繰上償還致します。