半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
中間財務諸表
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成28年2月5日現在) | 当中間計算期間 (平成28年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,194,424,762 | 2,914,172,735 | |||
| 未収入金 | 7,493,519 | 1,411,355 | |||
| 流動資産合計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 | |||
| 資産合計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,493,519 | 2,097,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,517,317 | 1,320,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,294,535 | 27,225,890 | |||
| その他未払費用 | 835,104 | 942,348 | |||
| 流動負債合計 | 41,140,475 | 31,585,532 | |||
| 負債合計 | 41,140,475 | 31,585,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,302,354,934 | 4,090,202,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,141,577,128 | △1,206,203,611 | |||
| (分配準備積立金) | 170,217,908 | 161,719,585 | |||
| 元本等合計 | 3,160,777,806 | 2,883,998,558 | |||
| 純資産合計 | 3,160,777,806 | 2,883,998,558 | |||
| 負債純資産合計 | 3,201,918,281 | 2,915,584,090 | |||
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