中国株ファンド・大国2006-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,509,427 | 233,384,520 |
| 株式 | 3,082,583,598 | 3,905,358,502 |
| 未収入金 | 42,412,017 | － |
| 未収配当金 | － | 489,899 |
| 未収利息 | 214 | 319 |
| 流動資産合計 | 3,385,505,256 | 4,139,233,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,385,505,256 | 4,139,233,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,373 | － |
| 未払収益分配金 | 92,553,133 | 80,693,760 |
| 未払解約金 | 1,672,395 | 6,361,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,316 | 2,273,732 |
| 未払委託者報酬 | 28,885,839 | 31,831,633 |
| その他未払費用 | 128,095 | 143,009 |
| 流動負債合計 | 125,410,151 | 121,303,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,410,151 | 121,303,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,062,190,000 | 3,152,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -802,094,895 | 865,829,436 |
| 元本等合計 | 3,260,095,105 | 4,017,929,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,260,095,105 | 4,017,929,436 |
| 負債純資産合計 | 3,385,505,256 | 4,139,233,240 |
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