三井住友・ダブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,425,843 | 44,706,969 |
| 株式 | 1,697,788,930 | 1,418,034,300 |
| 未収配当金 | 3,152,650 | 1,154,750 |
| 未収利息 | 778 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,890,368,201 | 1,463,896,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,890,368,201 | 1,463,896,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,814,682 | 2,258,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,780 | 891,522 |
| 未払委託者報酬 | 16,544,911 | 12,481,280 |
| その他未払費用 | 59,026 | 44,518 |
| 流動負債合計 | 24,600,399 | 15,675,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,600,399 | 15,675,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,589,206 | 2,520,651,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,013,821,404 | -1,072,430,834 |
| 元本等合計 | 1,865,767,802 | 1,448,220,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,865,767,802 | 1,448,220,589 |
| 負債純資産合計 | 1,890,368,201 | 1,463,896,080 |
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