ダイワ・バリューアップ・ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年8月15日: 436億3103万
2009年2月16日 -43.75%: 245億4415万
2009年8月17日 +7.54%: 263億9383万
2010年2月15日 -24.02%: 200億5461万
2010年8月16日 -17.1%: 166億2432万
2011年2月15日 +5.66%: 175億6545万
2011年8月15日 -27.6%: 127億1760万
2012年2月15日 -12.2%: 111億6638万
2012年8月15日 -17.05%: 92億6250万
2013年2月15日 +22.26%: 113億2476万
2013年8月15日 +15.11%: 130億3543万
2014年2月17日 +3.26%: 134億6056万
2014年8月15日 +1.76%: 136億9805万
2015年2月16日 +3.89%: 142億3080万
2015年8月17日 +0.1%: 142億4541万
2016年2月15日 -32.72%: 95億8431万
2016年8月15日 -2.03%: 93億8963万
2017年2月15日 +8.84%: 102億1942万
2017年8月15日 -11.8%: 90億1363万
2018年2月15日 -4.48%: 86億994万
2018年8月15日 -10.51%: 77億471万
2019年2月15日 -14.65%: 65億7603万
2019年8月15日 -16.76%: 54億7415万
2020年2月17日 +6.12%: 58億895万
2020年8月17日 -12.01%: 51億1151万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	56		62
	流動資産計	40,882		36,088
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/11/10 9:09