三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

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【提出】: 2014/10/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	14,122,453,878	100.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△924,371	△0.01
	純資産総額		14,121,529,507	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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