為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月31日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 846,844 | 849,927 |
| 社債券 | 65,826,816 | 71,901,654 |
| 未収利息 | 19,021 | 22,191 |
| その他未収収益 | － | 14,650 |
| 流動資産合計 | 66,692,681 | 72,788,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 66,692,681 | 72,788,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,850 | 267,850 |
| 未払受託者報酬 | 27,978 | 28,152 |
| 未払委託者報酬 | 279,657 | 281,152 |
| 流動負債合計 | 575,485 | 577,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 575,485 | 577,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,140,000 | 107,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,022,804 | -34,928,732 |
| 元本等合計 | 66,117,196 | 72,211,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,117,196 | 72,211,268 |
| 負債純資産合計 | 66,692,681 | 72,788,422 |
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