DWSロシア・欧州新興国株投信の流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2007年10月22日: 930億6710万
2008年10月20日 -71.27%: 267億3455万
2009年10月20日 +38.05%: 369億771万
2010年4月20日 -3.87%: 354億7916万
2010年10月20日 -22.82%: 273億8258万
2011年10月20日 -41.11%: 161億2658万
2012年10月22日 -11.27%: 143億839万
2013年10月21日 -2.81%: 139億622万
2014年10月20日 -32.53%: 93億8267万
2015年4月20日 -3.61%: 90億4375万
2015年10月20日 -18.92%: 73億3285万
2016年4月20日 -11.02%: 65億2484万
2016年10月20日 -5.74%: 61億5028万
2017年4月20日 +24.54%: 76億5949万
2017年10月20日 +6.7%: 81億7273万
2018年4月20日 -2.19%: 79億9342万
2018年10月22日 -17.95%: 65億5844万
2019年4月22日 +4.96%: 68億8374万
2019年10月21日 -15.12%: 58億4315万
2020年4月21日 -35.92%: 37億4457万
2020年10月20日 +0.23%: 37億5329万
2021年4月20日 +5.31%: 39億5249万
2021年10月20日 +16.52%: 46億528万
2022年4月20日 -66.9%: 15億2445万
2022年10月20日 -13.49%: 13億1876万
2023年4月20日 +28.35%: 16億9260万
2023年10月20日 +21.17%: 20億5099万
2024年4月20日 +23.31%: 25億2908万
2024年10月21日 +3.21%: 26億1026万
2025年4月21日 +10.08%: 28億7345万
2025年10月20日 +18.07%: 33億9259万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部流動資産預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産投資その他の資産投資有価証券 594 敷金 28,475 供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 投資その他の資産計 40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

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