剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日)	第10期中間計算期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△75,960,813	△18,806,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,891,986,412	△5,525,709,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		756,699,848	708,284,112
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	756,699,848	708,284,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,283,718	479,425,661
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,283,718	479,425,661
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△5,449,306,753	△5,213,959,904

2015/07/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年10月20日現在)	(平成27年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	11,874,031,627	11,240,283,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,492,685,225	△2,199,273,819

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/17 9:07