剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間(自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日)	第12期中間計算期間(自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△25,400,994	75,396,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,123,740,847	△5,303,805,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		608,989,657	428,262,245
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,989,657	428,262,245
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,740,142	706,389,727
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,740,142	706,389,727
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△5,670,937,319	△4,911,599,992

2017/07/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年10月20日現在)	(平成29年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	8,762,899,511	9,518,888,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,612,835,286	△1,859,988,675

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/07/14 9:04