DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 677,651 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,299,584 | 4,604,604,629 |
| 流動資産計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 |
| 資産の部合計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,243,856 | 22,129,623 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,880 | 1,841,092 |
| 未払委託者報酬 | 39,709,758 | 41,424,578 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 53,598,494 | 66,275,294 |
| 負債の部合計 | 53,598,494 | 66,275,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,753,478,330 | 5,232,150,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,053,777,240 | -693,143,442 |
| （分配準備積立金） | 999,166,879 | 916,564,280 |
| 元本等合計 | 3,699,701,090 | 4,539,006,986 |
| 純資産の部合計 | 3,699,701,090 | 4,539,006,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 |
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