DWSロシア・欧州新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,392,597,572 | 4,810,798,435 |
| 流動資産計 | 3,392,597,572 | 4,810,798,435 |
| 資産の部合計 | 3,392,597,572 | 4,810,798,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,423,943 | 1,758,460 |
| 未払委託者報酬 | 32,038,597 | 39,565,287 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 34,342,540 | 42,203,747 |
| 負債の部合計 | 34,342,540 | 42,203,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,646,101,886 | -235,762,230 |
| （分配準備積立金） | 1,167,885,920 | 1,167,885,920 |
| 元本等合計 | 3,358,255,032 | 4,768,594,688 |
| 純資産の部合計 | 3,358,255,032 | 4,768,594,688 |
| 負債・純資産合計 | 3,392,597,572 | 4,810,798,435 |
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