DWSロシア・欧州新興国株投信

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】: 2023/07/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間 (2022年10月20日現在)	第18期中間計算期間 (2023年4月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,318,762,038	1,692,609,806
		流動資産合計		1,318,762,038	1,692,609,806
	資産合計			1,318,762,038	1,692,609,806
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		567,691	664,399
		未払委託者報酬		12,773,172	14,948,956
		その他未払費用		645,054	754,939
		流動負債合計		13,985,917	16,368,294
	負債合計			13,985,917	16,368,294
純資産の部
	元本等
		元本		5,004,356,918	5,004,356,918
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,699,580,797	△3,328,115,406
			(分配準備積立金)	877,596,841	877,596,841
		元本等合計		1,304,776,121	1,676,241,512
	純資産合計			1,304,776,121	1,676,241,512
負債純資産合計				1,318,762,038	1,692,609,806

開示資料

決算

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