東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,390,829 | 1,703,251,739 |
| 未収入金 | 80,659,918 | 15,557,198 |
| 流動資産計 | 2,226,050,747 | 1,718,808,937 |
| 資産の部合計 | 2,226,050,747 | 1,718,808,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,457,419 | 10,407,024 |
| 未払受託者報酬 | 450,875 | 446,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,508,624 | 4,461,065 |
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 |
| 流動負債計 | 80,659,918 | 15,557,198 |
| 負債の部合計 | 80,659,918 | 15,557,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,424,180 | 1,468,963,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,966,649 | 234,287,921 |
| （分配準備積立金） | 5,485,445 | 1,727,106 |
| 元本等合計 | 2,145,390,829 | 1,703,251,739 |
| 純資産の部合計 | 2,145,390,829 | 1,703,251,739 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,050,747 | 1,718,808,937 |
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