東京海上・物価連動国債ファンド

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)で絞込み

個別

2014年10月27日: 22億2605万
2015年10月26日 -31.11%: 15億3355万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
純資産合計		5,665,509,413	7,658,511,376
負債純資産合計		5,747,656,698	7,666,405,483

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/26 9:15

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