東京海上・物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,575,048 | 793,203,981 |
| 未収入金 | 3,462,775 | 3,066,634 |
| 流動資産計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 |
| 資産の部合計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,195 | 209,925 |
| 未払受託者報酬 | 251,877 | 237,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,703 | 2,378,032 |
| その他未払費用 | 243,000 | 240,866 |
| 流動負債計 | 3,462,775 | 3,066,634 |
| 負債の部合計 | 3,462,775 | 3,066,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,678,978 | 715,169,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,896,070 | 78,034,466 |
| （分配準備積立金） | 1,031,022 | 679,415 |
| 元本等合計 | 1,133,575,048 | 793,203,981 |
| 純資産の部合計 | 1,133,575,048 | 793,203,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,037,823 | 796,270,615 |
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