東京海上・物価連動国債ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)で絞込み

個別

2016年10月26日: 11億3703万
2017年10月26日 -35.05%: 7億3848万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年10月26日現在]	[平成29年10月26日現在]
純資産合計		6,259,297,908	6,729,863,052
負債純資産合計		6,272,960,100	6,735,617,059

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/26 9:15

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