東京海上・物価連動国債ファンド

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)で絞込み

個別

2017年10月26日: 7億3848万
2018年4月26日 -3.97%: 7億915万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
純資産合計		6,729,863,052	6,714,247,825
負債純資産合計		6,735,617,059	6,720,200,757

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/26 9:18

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