エル・プラス2006-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,288,772 | 60,415,624 |
| 親投資信託受益証券 | 5,080,944,851 | 4,521,504,739 |
| 流動資産合計 | 5,154,233,623 | 4,581,920,363 |
| 資産合計 | 5,154,233,623 | 4,581,920,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,500,000 | 96,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,667 | 1,145,022 |
| 未払委託者報酬 | 66,539,306 | 65,510,689 |
| その他未払費用 | 211,240 | 176,449 |
| 流動負債合計 | 137,554,213 | 163,632,160 |
| 負債合計 | 137,554,213 | 163,632,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 4,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,679,410 | 18,288,203 |
| 元本等合計 | 5,016,679,410 | 4,418,288,203 |
| 純資産合計 | 5,016,679,410 | 4,418,288,203 |
| 負債純資産合計 | 5,154,233,623 | 4,581,920,363 |
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