フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 96,111,055 | 74,946,838 |
| 親投資信託受益証券 | 21,835,171,163 | 20,979,106,336 |
| 流動資産計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
| 資産の部合計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,334,960 | 35,432,512 |
| 未払解約金 | 11,691,451 | 10,681,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,739 | 1,138,710 |
| 未払委託者報酬 | 15,273,002 | 13,664,690 |
| その他未払費用 | 2,708,020 | 2,941,489 |
| 流動負債計 | 80,280,172 | 63,858,999 |
| 負債の部合計 | 80,280,172 | 63,858,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,667,480,060 | 23,621,675,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,816,478,014 | -2,631,481,026 |
| （分配準備積立金） | 421,851,366 | 393,162,145 |
| 元本等合計 | 21,851,002,046 | 20,990,194,175 |
| 純資産の部合計 | 21,851,002,046 | 20,990,194,175 |
| 負債・純資産合計 | 21,931,282,218 | 21,054,053,174 |
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